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建信基金:下半年成长风格占优 把握高景气行业机会

发布日期:2021-10-28 12:28   来源:未知   阅读:

  ,以及新能源、汽车、医药、电子等高景气成长行业成为领涨上半年的板块,各类“茅”指数成份股表现分化,体现了市场从

  展望下半年,建信基金认为影响市场的因素相对复杂,总体上看,经济复苏带来的企业盈利高增长将逐步回归正常,流动性强驱动因素有所收敛,估值变动带来的市场波动料将放大。

  在短期市场资金面上,建信基金认为相对仍较为乐观。上半年新发公募基金先热后冷,偏股型基金共发行1.2万亿份,近期有再度转暖趋势。估值方面,当前市场点位处于合理区间,由于盈利消化估值的驱动,股债性价比回到相对舒适的位置,市场安全垫更足。但由于盈利和流动性宽松预计下半年有所放缓,估值对市场波动的影响或将增大。

  市场风格上,建信基金认为成长风格仍将是中长期主线,尽管阶段性利率回升、流动性收紧等因素对估值有所压制,但中长期景气预期对估值仍有支撑,短期市场走高后预计回归震荡,等待年底利率再度回落和估值切换的机会。

  在行业配置策略上,以通胀为主线的行业轮动进入下半程,建信基金表示,外需驱动的大宗商品下半年仍有一定概率创新高。第四季度后半段到明年,消费品机会值得关注,行业角度可关注白酒、乳制品、食品、啤酒,重点关注小家电、新零售、医美等高增长成长型消费子行业。此外,还可把握未来2-3年贯穿周期的成长性板块,中长期而言,持续看好新能源产业链、机器人、半导体、物联网模组、车联网,以及光伏、军工等。

  建信基金表示,下一阶段整体上会进行更加积极的高景气优质成长个股的价值挖掘、组合结构调整和更为精细的宏观动态研判,并将注重持有人体验度,力争通过对长期阿尔法的挖掘,持续为投资者创造丰厚回报。

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